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瑞福进取:份额终止上市的提示性公告

时间:2017-12-06 18:19 作者:admin 点击:

  国 在瑞银使充满 深圳福100 指 数分 级联系投 资基金之 瑞福进取 一份

  终 端上市 的 导致公报

  《国在瑞银使充满深圳福100指示轮廓画法联系使充满基金基金和约》(以下缩写词“基

  黄金合约 ) 在2012年7月17日见效, 而在2012年8月14日,它进入了三年的运营。

  期。

  国在瑞银使充满深圳福100指示轮廓画法联系使充满基金(以下缩写词“本基金”)在分

  在手术阶段,雷德福主要担保(基金加密):(121007)自手术开端阶段每满6次。

  月吐艳一次, 接纳使充满者的便宜货和赎救; 瑞福进取一份 (基金加密:150001)

  深圳联系市所。 主要成分基金和约的关于规则, 基金运作阶段的三年阶段

  将2015 8月13日截止。

  主要成分 中华人民共和国的联系使充满基金法 、 《 公诸于众增加联系使充满基金运营施行水平

  理条理》 、 基金和约、 《深 圳联系市所联系使充满基金上市药典》 等关于

  规则, 瑞银基金施行股份有限公司基金导演。 (以下简 称 “本公司” ) 已

  向深圳联系市所适合端瑞福进取一份的上市市,买到深圳联系市所

  《终端上市通知书》 ( 深证上[2015]388号) 满意、喜欢。 we的所有格整队公司一向在2015年8月10日。

  《奇纳河联系日报 、 《上海 联系日报 、 《 联系时报》 、 深圳联系市所网站 ()

  we的所有格整队公司的 网站 ( ) 它先前显现了。 《国在瑞银使充满深圳福100指示轮廓画法联系

  使充满基金之瑞福进取一份终端上市的公报 》 。 加防护装置黄金持有人的得益, 如今颁布

  《国在瑞银使充满深圳福100指示轮廓画法联系使充满基金之瑞福进取一份终端上市的 导致

  性公报 。现将瑞福进取端 与清单关于的材料如次所示:

  一 、 终 止 上市 基 金 份 额的 基 本 信 息

  基金一份确定:国在瑞银使充满深圳福100指示轮廓画法联系使充满基金之瑞福进取份

  额

  案发地点缩写词:瑞福进取

  市加密:150001

  终端上市日:2015年8月14 日

  终端上市的使加入留下印象日:2015年8月13日, 更确切地说,2015年8月13日后部,深圳联系

  市完毕后, 留下印象在册的瑞福进取基金一份持有人使过得快活瑞福进取终端上市

  快速行进的使加入。

  二 、 基 金 端 上 市 后 关于 事项阐明

  (1)将基金转为上市吐艳基金。 (LOF)

  基金的混合物经纪学期为三年。, 摈除聚集基金一份持有人聚会, 志愿地替换到下层

  城市吐艳式基金 (LOF) , 基金确定将代替 “国在瑞银使充满深圳福100指示联系使充满

  基基姆(LOF (以下缩写词深圳100(LOF)。该基金已转为上市吐艳基金。

  基姆(LOF )时,雷德福优先的的资产一份将以现钞产生结果的的整队呈现。,瑞福进取一份资产则转到

  国在瑞银使充满深圳福100指示联系使充满基基姆(LOF)。

  (二 基金构象转移打中股权替换

  1、证券替换资料日

  基金轮廓画法运作的上个整天 ,那就是2015年8月13日。

  2、替换方法及计算腔调

  在证券替换资料每日终, 雷德福以现钞产生结果的的整队优先的分派资产, 瑞福进取一份

  替换资产入轨深圳100(LOF)的基金一份。

  瑞福优先的一份的现钞给付要点=证券替换资料日瑞福优先的一份数×一份替换

  资料日期雷德福优先的一份的净, 支付保存到十进位的后两位。, 特派留下印象和留下印象机构

  识别的结果正确的。。

  瑞福进取一份依照证券替换资料日的一份数等额替换为深圳100 (LOF) 一份。

  3、替换费

  基金一份持有人不必要的为瑞福优先的的现钞给付和瑞福进取的一份替换产生结果的费

  用。

  4、基金一份替换句号的基金事情处置

  确保基金在基金替换句号的正确的运作。, 本深圳联系市的基金导演

  所、对奇纳河联系留下印象结算股份有限公司互插规则,于2015 停留在8月13日

  处置雷德福优先的权共享、瑞福进取一份的转托管事情。

  (三 基金替换后的基金运作

  这笔资金被替换为上城市吐艳式基基姆(LOF)一份之日起30一半天 ,在深圳适合证明

  券市所, 并接纳便宜货和赎救在外边和外边 。 瑞福进取 一份折算 深圳100

  (LOF)后的进项 上市市、见公司便宜货日期和赎救日期。

  互插公报 。

  (四 基金改革后的使充满施行

  这笔资金被替换为 上城市吐艳式基基姆(LOF)后,基金的使充满目的、使充满战略、投

  本钱主意、使充满视野、使充满限度局限、使充满施行等将供养不动。。

  使充满人 在公司的网站上,或许召唤给we的所有格整队公司的客服电话制造

  400-880-6868翻阅通知。

  本公报。

  国投瑞银基金施行股份有限公司

  2015 年8 12个月 日