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瑞福进取:份额终止上市的提示性公告

时间:2017-12-06 18:19 作者:admin 点击:

  国 在瑞银投资额 深圳福100 指 数分 级贴纸投 资基金之 瑞福进取 商数

  终 判决无效上市 的 敏捷的公报

  《国在瑞银投资额深圳福100倡导者大纲贴纸投资额基金基金和约》(以下缩写“基

  黄金合约 ) 在2012年7月17日失效, 而在2012年8月14日,它进入了三年的运营。

  期。

  国在瑞银投资额深圳福100倡导者大纲贴纸投资额基金(以下缩写“本基金”)在分

  在手术阶段,雷德福高级证券(基金编码):(121007)自手术开端阶段每满6次。

  月吐艳一次, 收到投资额者的买卖和清偿; 瑞福进取商数 (基金编码:150001)

  深圳贴纸买卖所。 由于基金和约的关系到规则, 基金运作阶段的三年阶段

  将2015 8月13日服满。

  由于 中华人民共和国的贴纸投资额基金法 、 《 过去的增殖贴纸投资额基金运营应付水平

  理意味着》 、 基金和约、 《深 圳贴纸买卖所贴纸投资额基金上市裁决》 等关系到

  规则, 瑞银基金应付股份有限公司基金代理商。 (以下简 称 “本公司” ) 已

  向深圳贴纸买卖所应用判决无效瑞福进取商数的上市买卖,接球深圳贴纸买卖所

  《终判决无效上市通知书》 ( 深证上[2015]388号) 准许。 we的所有格整队公司一向在2015年8月10日。

  《奇纳河贴纸日报 、 《上海 贴纸日报 、 《 贴纸时报》 、 深圳贴纸买卖所网站 ()

  we的所有格整队公司的 网站 ( ) 它早已颁布了。 《国在瑞银投资额深圳福100倡导者大纲贴纸

  投资额基金之瑞福进取商数终判决无效上市的公报 》 。 庇护黄金持有人的得益, 如今颁布

  《国在瑞银投资额深圳福100倡导者大纲贴纸投资额基金之瑞福进取商数终判决无效上市的 敏捷的

  性公报 。现将瑞福进取判决无效 与清单关系到的满意的列举如下所示:

  一 、 终 止 上市 基 金 份 额的 基 本 信 息

  基金商数著名的人物:国在瑞银投资额深圳福100倡导者大纲贴纸投资额基金之瑞福进取份

  额

  犯罪地点缩写:瑞福进取

  买卖编码:150001

  终判决无效上市日:2015年8月14 日

  终判决无效上市的合法字幕注册日:2015年8月13日, 就是说,2015年8月13日午后,深圳贴纸

  买卖完毕后, 注册在册的瑞福进取基金商数持有人拿瑞福进取终判决无效上市

  交易的字幕。

  二 、 基 金 判决无效 上 市 后 关系到 事项阐明

  (1)将基金转为上市吐艳基金。 (LOF)

  基金的归类经纪条款为三年。, 摒弃聚集基金商数持有人接触, 主动替换到下层

  城市吐艳式基金 (LOF) , 基金著名的人物将顶替 “国在瑞银投资额深圳福100倡导者贴纸投资额

  基基姆(LOF (以下缩写深圳100(LOF)。该基金已转为上市吐艳基金。

  基姆(LOF )时,雷德福首次的资产商数将以现钞结局的整队涌现。,瑞福进取商数资产则转变成

  国在瑞银投资额深圳福100倡导者贴纸投资额基基姆(LOF)。

  (二 基金构象转移打中股权替换

  1、的股本替换检测日

  基金大纲运作的最终的总有一天 ,那就是2015年8月13日。

  2、替换方法及计算表达式

  在的股本替换检测仆人终, 雷德福以现钞结局的整队首次分派资产, 瑞福进取商数

  替换资产倾注深圳100(LOF)的基金商数。

  瑞福首次商数的现钞给付总结=的股本替换检测日瑞福首次商数数×商数替换

  检测日期雷德福首次商数的净, 报答保存到小数的后两位。, 指定的注册和注册机构

  承认的制造正确的。。

  瑞福进取商数本着的股本替换检测日的商数数等额替换为深圳100 (LOF) 商数。

  3、替换费

  基金商数持有人毋庸为瑞福首次的现钞给付和瑞福进取的商数替换结局费

  用。

  4、基金商数替换持续的时间的基金事情处置

  确保基金在基金替换持续的时间的顺利无阻地运作。, 因为深圳贴纸买卖的基金代理商

  所、对奇纳河贴纸注册结算股份有限公司互相牵连规则,于2015 停留在8月13日

  处置雷德福首次权共享、瑞福进取商数的转托管事情。

  (三 基金替换后的基金运作

  这笔资金被替换为上城市吐艳式基基姆(LOF)商数之日起30一半天 ,在深圳应用证明

  券买卖所, 并收到买卖和清偿在外边和外边 。 瑞福进取 商数折算 深圳100

  (LOF)后的进项 上市买卖、见公司买卖日期和清偿日期。

  互相牵连公报 。

  (四 基金改革后的投资额应付

  这笔资金被替换为 上城市吐艳式基基姆(LOF)后,基金的投资额目的、投资额谋略、投

  本钱设想、投资额排序、投资额限度局限、投资额应付等将保持新稳定。。

  投资额人 在公司的网站上,或许召唤给we的所有格整队公司的客服电话学

  400-880-6868商量传达。

  本公报。

  国投瑞银基金应付股份有限公司

  2015 年8 12个月 日